Hoe beweegt de beurs in het tweede kwartaal van 2025? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete aandelen.
Deze week is het de beurt aan Soliane Varlet. Ze is de portefeuillebeheerder van het Mirova Global Sustainable Equity Fund van Mirova, de duurzame vermogensbeheerder die onderdeel is van Natixis Investment Managers. Varlet specialiseert zich in aandelenbeleggingen met een sterke focus op milieu-, sociale en governancefactoren (ESG). Mirova staat bekend om zijn langetermijnvisie, waarbij het zoekt naar bedrijven die niet alleen financieel robuust zijn, maar ook structureel bijdragen aan een duurzamere economie.
1. Nvidia
Absolute leider in AI-rekenkracht
“Nvidia is een snelgroeiend technologiebedrijf dat zich toelegt op een nieuwe markt: datacenters die extra krachtige chips gebruiken om zware computertaken uit te voeren. Die markt bestaat nog maar enkele jaren, maar groeit razendsnel en levert hoge winstmarges op. Nvidia tekent en ontwikkelt al meer dan 25 jaar grafische chips (GPU’s) en gebruikte die expertise eind 2022 om een voortrekkersrol te spelen in de opkomst van artificiële intelligentie. Het bedrijf is vandaag de marktleider met meer dan 80 procent van de verkoop in deze gespecialiseerde AI-chips. Door de hoge ontwikkelkosten en complexe toeleveringsketen is het voor nieuwe spelers moeilijk om hen in te halen. De vraag naar rekenkracht zal de komende jaren blijven stijgen, en Nvidia zit in een sterke positie om daarvan te profiteren. CEO Jensen Huang combineert technologische visie met een feilloze uitvoering en koppelt dat aan een uitgesproken inzet op diversiteit en welzijn in het personeelsbeleid.”
2. Iberdrola
Energiereus met groene focus
“Iberdrola is een van de grootste geïntegreerde nutsbedrijven ter wereld, met sterke posities in aantrekkelijke energiemarkten zoals Spanje, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf valt op door een duidelijke langetermijnstrategie en een slimme investeringsaanpak: het steekt zijn geld alleen in projecten die passen bij de energietransitie én duurzame groei opleveren. Zo gaat 60 procent van de investeringen naar elektriciteitsnetwerken, de ruggengraat van het energiesysteem van morgen. Iberdrola profiteert daarmee van de stijgende stroomvraag door digitalisering, elektrificatie en AI. De groep loopt voorop in hernieuwbare energie en stoot per opgewekte kilowattuur al veel minder CO2 uit dan het gemiddelde nutsbedrijf in de OESO.”
3. Waste Management
Marktleider in lokale, duurzame afvaloplossingen
“Waste Management is de grootste aanbieder van milieudiensten in Noord-Amerika en heeft een sterke positie in een sector met weinig concurrentie. Dankzij de schaalgrootte beschikt het bedrijf over een brede buffer tegen prijsdruk en concurrenten. Het investeert fors in recyclage en installaties voor hernieuwbaar aardgas; twee domeinen die naar verwachting sterk zullen groeien. Het managementteam blinkt uit in uitvoering, kostenbeheersing en succesvolle overnames. Waste Management is een puur Amerikaanse speler, met weinig blootstelling aan geopolitieke of handelsrisico’s. Doordat contracten deels zijn gekoppeld aan de inflatie, kunnen prijsstijgingen lagere volumes opvangen. De sector als geheel is bovendien relatief crisisbestendig.”
4. Eli Lilly
Koploper in obesitasbehandeling
“Eli Lilly is een farmareus die zijn pijlen richt op cardiometabole aandoeningen zoals diabetes en obesitas. Met het succesvolle geneesmiddel Zepbound heeft Lilly zich gepositioneerd als marktleider in een snelgroeiende obesitasmarkt. GLP-1-medicatie blijkt ook potentieel te hebben voor andere indicaties, zoals hartziekten, nierfalen en zelfs alzheimer. Dat opent de deur naar een veel grotere afzetmarkt dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast blijft Lilly actief in oncologie, immunologie en neurologie. Het bedrijf heeft een sterke reputatie op het gebied van innovatie én uitvoering. De vooruitzichten voor 2025 en de jaren daarna zijn dan ook bijzonder gunstig.”
5. TJX Companies
Waardezoeker in een gefragmenteerde markt
“Het Amerikaanse TJX is een toonaangevende discountretailer van merkkleding en woonartikelen, actief in de VS en ook internationaal. Het bedrijf speelt in op de groeiende vraag naar betaalbare kwaliteit, vooral onder consumenten met een lager of gemiddeld inkomen. Dankzij een topteam van inkopers en een sterk netwerk is TJX vaak de eerste partij waar merken hun overtollige voorraad aanbieden. Het bedrijfsmodel is circulair, defensief en crisisbestendig, met een stabiel groeiprofiel en jarenlange ervaring in elk continent. Daarmee blijft TJX een uitblinker in detailhandel.”
