De 5 favoriete aandelen van… Peter Bye (UBS)

Hoe vergaat het de beurshandel in 2024? Trends.be polst bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Peter Bye, een senior portefeuillebeheerder van het UBS USA Growth Sustainable-team.

1/ Chipotle

“Chipotle Mexican Grill bezit en beheert Mexicaanse restaurants in de Verenigde Staten. We geloven dat Chipotle zijn aantal restaurants in de Verenigde Staten ruim kan verdubbelen en kan uitbreiden naar Canada, Europa en het Midden-Oosten. Dankzij zijn eenvoudige menu, zijn focus op automatisering en zijn arbeidsefficiëntie kan het de verkoop per restaurant en de winstgevendheid verhogen. De Amerikaanse consument zoekt steeds meer naar waarde. Wij denken dat het relatieve waardeaanbod, samen met het sterke merkimago van Chipotle en het aanbod van kwaliteitsvoedsel, duurzame concurrentievoordelen zijn die leiden tot voortdurende marktaandeelwinsten tegenover andere restaurants. CEO Brian Niccol heeft sinds zijn aanstelling begin 2018 een sterk uitvoerend en gefocust trackrecord.”

2/ Oracle

“Oracle levert zakelijke software en een reeks cloudgebaseerde applicaties en platforms, naast hardware en diensten. Het beheert kritieke werklasten voor zijn klanten, wat zorgt voor een loyale klantenbasis en extra mogelijkheden voor de verkoop van aanvullende software. Oracle maakt een transitie door van lokale naar cloudgebaseerde diensten, wat leidt tot een verbeterde omzet en een hogere operationele winstgroei. Wij geloven dat die transitie het bedrijf in staat kan stellen hogere groeicijfers dan in het verleden te handhaven. Naast de transitie van zijn bestaande softwareaanbod heeft Oracle een competitief openbaar cloudaanbod ontwikkeld, dat goed lijkt te zijn afgestemd op de vraag naar AI-gerelateerde toepassingen.”

3/ Mastercard

“Mastercard is als het op één na grootste bedrijf voor betalingsverwerking ter wereld goed gepositioneerd om een groot deel van de verschuiving van de consumentenbetalingen van cash en cheques naar zich toe te trekken. Mastercard profiteert niet alleen van zijn prijsstellingsmacht, die wordt opgelegd aan handelaarsverwervers en kleine uitgevers, maar ook van het ontbreken van zware marketing- en operationele uitgaven om zijn positie te handhaven. Vanwege het merk en de schaal van Mastercard is het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van aangrenzende mogelijkheden, waaronder diensten zoals fraudebescherming, peer-to-peerbetalingsstromen en verzekeringsuitbetalingen.”

4/ Nvidia

“Nvidia is de toonaangevende leverancier van processoren en systemen voor versnelde berekeningen, die centraal staan bij het trainen en gebruiken van artificiële-intelligentiemodellen. Wij geloven dat we nog maar in de beginfase zitten van de groei van generatieve AI, gezien het potentieel om de productiviteit en het mondiale bruto binnenlands product in de komende decennia aanzienlijk te verhogen. Ondanks de recente sterke groei zien we potentieel voor Nvidia om door te gaan met het genereren van een sterke omzet- en winstgroei naarmate hyperscalers, ondernemingen en soevereine staten AI-infrastructuur uitbouwen en bedrijven steeds meer gebruikmaken van de mogelijkheden van AI.”

5/ Eli Lilly

“Eli Lilly is een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Obesitas leidt tot een grote volksgezondheidscrisis in de Verenigde Staten. Eli Lilly bevindt zich in een vroeg stadium van de opbouw van een succesvolle obesitasfranchise die deze crisis en de bijbehorende gezondheidsproblemen aanpakt. Wij geloven dat het huidige en toekomstige medicijnprogramma echte groeipotentie biedt en het onderscheidt van zijn concurrenten. Daarnaast biedt Eli Lilly, gezien zijn reeks succesvolle nieuwe productgoedkeuringen en lanceringen, een best-in-class groeiprofiel onder de grote farmaceutische bedrijven.”

Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbeveling om enig bepaald effect te kopen of te verkopen, zegt UBS Asset Management erbij.

Volledig dossier hier