De 5 favoriete aandelen van… Jan-Christoph Herbst (Mainfirst)

Hoe vergaat het de beurshandel in een nieuw Amerikaans renteklimaat? Trends.be polst bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Jan-Christoph Herbst, de portfoliomanager van de fondsen MainFirst Global Equities Fund, MainFirst Global Equities Unconstrained Fund en MainFirst Absolute Return Multi Asset Fund.

1/ Axon

Axon Enterprises is geëvolueerd van een hardwarefabrikant naar een uitgebreide leverancier van veiligheids- en wetshandhavingsoplossingen. Hoewel het bedrijf een belangrijke speler blijft op de markt van de niet-dodelijke taserwapens en bodycamera’s, wordt de groei in toenemende mate gedreven door het cloudgebaseerde platform Axon Evidence. Dat biedt een reeks softwarediensten, waaronder gegevensopslag, databeheer en data-analyse, die terugkerende inkomstenstromen genereren en Axon positioneren als een strategische partner voor wetshandhavingsinstanties wereldwijd.

2/ Lindt & Sprüngli

De chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is gevestigd in Zwitserland en wordt gezien als een defensieve investering in periodes van marktvolatiliteit. Het biedt echter ook aantrekkelijke groeivooruitzichten. Het bedrijf heeft onlangs zijn langetermijngroeiprognose van 6 à 8 procent herhaald, gedreven door zowel een groter verkoopvolume als hogere prijzen. Lindt wint met succes marktaandeel op zijn belangrijkste markten, Europa en de Verenigde Staten. Door zijn premium positionering kan het bedrijf de impact van tijdelijke schommelingen van de grondstofkosten, zoals cacao, beperken. Bovendien is het bedrijf minder blootgesteld aan potentiële bedreigingen zoals de stijgende populariteit van GLP-1-medicijnen voor gewichtsverlies, die vooral de lager geprijsde massaproducten treffen.

3/ Ivanhoe

Ivanhoe Mines is een groeigericht mijnbouwbedrijf met een portefeuille van hoogwaardige koper-, zink- en platinaprojecten. De Kamoa-Kakula-kopermijn in de Democratische Republiek Congo is een van de grootste en meest hoogwaardige koperafzettingen ter wereld. Bovendien biedt het Platreef-project in Zuid-Afrika een aanzienlijk potentieel voor de productie van platina, nikkel, koper en goud. Met de groeiende vraag naar koper, als gevolg van de wereldwijde verschuiving naar elektrische voertuigen en hernieuwbare energie, is Ivanhoe Mines goed geplaatst om te profiteren van die megatrend. De langetermijnprojecten en de winstgevende activiteiten van het bedrijf maken het tot een aantrekkelijke beleggingskans.

4/ Nvidia

Nvidia is een pionier in grafische verwerkingseenheden en kunstmatige intelligentie. De GPU’s voor games van het bedrijf zijn heel succesvol en het bedrijf heeft die expertise ingezet om een dominante kracht te worden op de AI-markt. Nvidia’s GPU’s zijn geoptimaliseerd voor parallelle verwerking, waardoor ze ideaal zijn voor de rekenintensieve taken die komen kijken bij deep learning. Naast GPU’s biedt Nvidia gespecialiseerde AI-hardware, waaronder Tensor Core GPU’s en het Drive-platform voor autonome voertuigen. Strategische partnerschappen met technologie- en onderzoeksorganisaties hebben de positie van Nvidia verder versterkt. Met voortdurende investeringen in innovatie en een focus op het schalen van datacenters en AI-modellen is Nvidia klaar voor voortdurende groei in de komende jaren.

5/ SK Hynix

SK Hynix is toonaangevend in de ontwikkeling van high bandwidth memory (HBM), waaronder de nieuwste generatie HBM3e, die bijzonder relevant is voor geavanceerde AI-toepassingen. HBM3e wordt gekenmerkt door een hoge bandbreedte en efficiënt energiegebruik, ideaal voor snelle en energiezuinige gegevensverwerking. In AI-toepassingen, met name machinelearning en deep learning, is snelle dataverwerking cruciaal. HBM3e maakt een snelle verwerking van grote datasets mogelijk en versnelt leer- en inferentieprocessen. De hoge bandbreedte levert efficiënt dataverwerkers en ondersteunt de schaalbaarheid van AI-systemen. Over het geheel genomen is HBM3e van SK Hynix een essentieel onderdeel van moderne AI-systemen en speelt het een sleutelrol bij het mogelijk maken en versnellen van AI-innovaties. SK Hynix vult ook de GPU’s van Nvidia aan door de nodige geheugenbandbreedte en -snelheid te leveren voor de efficiënte verwerking van complexe AI-algoritmen en -modellen.

Vorige week: