De 5 favoriete aandelen van… Hamish Chamberlayne (Janus Henderson)

Hoe vergaat het de beurshandel in 2024? Trends.be polst bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Hamish Chamberlayne, hoofd van het fonds Global Sustainable Equities van de vermogensbeheerder Janus Henderson Investors.

1/ Nvidia [NASDAQ: NVDA]

De Amerikaanse ontwerper van grafische verwerkingseenheden (GPU’s) heeft aanzienlijke winsten geboekt voor investeerders. In 2023 steeg de aandelenprijs met meer dan 200 procent, waardoor de marktkapitalisatie de grens van 1 biljoen dollar overschreed. Die groei leidde tot vragen of de aandelenprestatie niet te sterk was, maar desondanks klom het aandeel in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens met 80 procent, wat bijna nog eens een extra 1 biljoen dollar aan waarde toevoegde. Die winsten zijn deels te danken aan Nvidia’s nieuwe Blackwell GPU’s, die 25 keer energiezuiniger zijn dan hun voorgangers. Hiermee toont het bedrijf opnieuw zijn vermogen om enorme sprongen in rekenkracht te maken zonder extra energieverbruik. Wij geloven dat die succesvolle GPU-strategie een sleutelrol zal spelen in de vooruitgang van artificiële intelligentie (AI), een markt die tegen 2030 meer dan 15 biljoen dollar kan toevoegen aan de wereldeconomie, waarbij Nvidia flink investeert in de hoop een groot deel van deze markt te veroveren.

2/ Lam Research [NASDAQ: LRCX]

Ook Lam Research profiteert van de toenemende waardering voor de groeimogelijkheden die AI biedt in verschillende industrieën, waaronder de halfgeleidersector. Die Amerikaanse leverancier van waferfabricatie-apparatuur heeft geprofiteerd van het aanhoudende momentum rond AI, wat zijn aandelenkoers dit jaar al met 20 procent heeft doen stijgen. De prestaties van Lam zijn gebaseerd op zijn technologie die connectiviteit, geavanceerde rekenkracht en AI integreert in sectoren van geneeskunde tot verbonden voertuigen. Het bedrijf heeft ook groei door overnames gerealiseerd, zoals de Oostenrijkse Semsyco in december 2022 en het Duitse Esgee Technologies in februari 2023.

3/ ASML [AMS: ASML]

Ondanks recente kritiek op de hoge kosten van zijn meest geavanceerde chipmachines heeft ASML, Europa’s grootste technologiebedrijf, sterke rendementen voor investeerders geleverd. De resultaten van het vierde kwartaal overtroffen de verwachtingen en toonden een sterke orderportefeuille, wat duidt op een marktherstel. Dit heeft de aandelenprijs dit jaar al met meer dan 29 procent doen stijgen. ASML profiteert ook van het optimisme van beleggers over de impact van AI op de vraag naar geavanceerde halfgeleiders. Als toonaangevende leverancier van die halfgeleiders speelt ASML een centrale rol in technologische vooruitgang in vrijwel elke industrie.

4/ Progressive [NYSE: PGR]

Progressive, een Amerikaanse verzekeraar van onroerend goed en schade, heeft opmerkelijke resultaten geboekt. Het bedrijf overtrof de verwachtingen in het vierde kwartaal met sterke onderliggende resultaten en gezonde trends in de autoverzekeringen. Dankzij geavanceerde analysetechnologie biedt het bedrijf uitstekende resultaten op lange termijn, waardoor het essentiële financiële bescherming aan klanten kan bieden tegen lagere kosten en veiliger rijgedrag kan bevorderen. Dit heeft geleid tot sterke kasstroomgeneratie, met een koersstijging van 29 procent dit jaar.

5/ nVent Electric [NYSE: NVT]

Buiten de AI-sector toont nVent Electric, een wereldleider in het beschermen en verbinden van elektronica, ook sterke prestaties. Het bedrijf speelt in op de elektrificatietrend, essentieel voor het bereiken van klimaatdoelstellingen, en bevordert tegelijk veiligheid en efficiëntie. Met de toenemende behoefte aan bescherming en verbinding van elektrische apparatuur heeft nVent zijn aandelenprijs in het afgelopen jaar met meer dan 95 procent zien stijgen. Naarmate meer industrieën en toepassingen elektrificeren en digitaliseren, is er een groeiende vraag naar datacentra en verbonden producten, een sector waarin nVent ook actief is.

Volledig dossier hier