We wezen op de strategiepagina van het nummer IB33AB op de kansen die de energiesector biedt. Vooral op de Amerikaanse beurzen is er keuze te over aan trackers die op energie focussen. De uitgevers brengen soms meerdere trackers op de markt, waarvan de onderliggende indexen verschillende deelsegmenten van de markt bespelen. Een grote meerderheid beperkt zich tot de Amerikaanse energiesector, anderen specialiseren zich in upstream (exploratie en productie), downstream (raffinage) of olie- en gasdiensten.
...

We wezen op de strategiepagina van het nummer IB33AB op de kansen die de energiesector biedt. Vooral op de Amerikaanse beurzen is er keuze te over aan trackers die op energie focussen. De uitgevers brengen soms meerdere trackers op de markt, waarvan de onderliggende indexen verschillende deelsegmenten van de markt bespelen. Een grote meerderheid beperkt zich tot de Amerikaanse energiesector, anderen specialiseren zich in upstream (exploratie en productie), downstream (raffinage) of olie- en gasdiensten. Tickersymbool: XLE Beurs: NYSE Arca Eerste notering: december 1998 Activa onder beheer: 15,03 miljard USD Gemiddeld volume: 14,2 miljoen Prestatie sinds 1/1/2016: +17% Prestatie op twaalf maanden: +12,9% Prestatie op drie jaar: -6,3%% Jaarlijkse beheerskosten: 0,15% 1. Exxon 2. Chevron 3. Schlumberger 4. Pioneer Natural Resources 5. EOG Group We kunnen niet om deze tracker van uitgever State Street SPDR heen, omdat het de grootste en de meest liquide ETF is zijn soort is. De tracker met tickersymbool XLE is al bijna achttien jaar op de markt en heeft meer dan 15 miljard USD. De onderliggende Energy Select Sector Index telt 38 bedrijven en is uitsluitend Amerikaans georiënteerd. Dat neemt niet weg dat heel wat Amerikaanse energiebedrijven ook activa buiten het eigen continent uitbaten, wat maakt dat XLE toch een internationaal dimensie heeft. De grootste tien posities staan in voor 67 % van de waarde van de onderliggende index. Die is breed gedefinieerd met niet alleen olie- en gasproducenten, maar ook toeleveranciers. De jaarlijkse beheerskosten zijn met 0,15 % erg laag. Tickersymbool: VDE Beurs: NYSE Arca Eerste notering: september 2004 Activa onder beheer: 4,06 miljard USD Gemiddeld volume: 282000 Prestatie sinds 1/1/2016: +17,7% Prestatie op twaalf maanden: +13,1% Prestatie op drie jaar: -8,4% Jaarlijkse beheerskosten: 0,12% 1. Exxon 2. Chevron 3. Schlumberger 4. Occidental Petroleum 5. ConocoPhillips De Vanguard Energy ETF met tickersymbool VDE is eveneens een grote klepper met meer dan 4 miljard USD onder beheer. De beheersvergoeding ligt met 0,12 % zelfs nog iets lager dan bij XLE. De tracker repliceert de prestatie van de MSCI US IMI Energy 25/50-index. Die is met 138 bedrijven meer gediversifieerd dan bij XLE, al is de top drie van posities gelijk en liggen ook de rendementen niet ver uit elkaar. De index is voor 40 % samengesteld uit geïntegreerde energiebedrijven (upstream en downstream), 27 % upstream en 8 % downstream. De rest zijn oliediensten, opslag en transport. Tickersymbool: IXC Beurs: NYSE Arca Eerste notering: november 2001 Activa onder beheer: 1,16 miljard USD Gemiddeld volume: 180000 Prestatie sinds 1/1/2016: +17,9% Prestatie op twaalf maanden: +13,2% Prestatie op drie jaar: -9,5% Jaarlijkse beheerskosten: 0,47% 1. Exxon 2. Royal Dutch Shell 3. Total 4. Schlumberger 5. BP Er noteren op de Amerikaanse beurzen ook trackers die globale energie-indexen schaduwen. Dat is onder meer het geval met deze ETF uit de iShares-productlijn van uitgever BlackRock. De onderliggende waarde is de S&P Global Energy Sector-index. Die telt 88 leden en hoewel hij een internationale samenstelling heeft, zijn 61 % van de bedrijven Amerikaans. Daarna volgen Europa (23%), Canada (8%) en Azië en Latijns-Amerika. De jaarlijkse beheersvergoeding ligt met 0,47 % wel een stuk hoger dan bij XLE en VDE. We willen u ook de Europese trackers niet onthouden, waarvan het aanbod een stuk minder groot is dan in de Verenigde Staten. We bekijken die volgens de onderliggende index. 1. Exxon 2. Chevron 3. Royal Dutch shell 4. BP 5. Schlumberger Er zijn twee Europese ETF's om in de MSCI World Energy-index te beleggen. De Amundi ETF met ISIN-code FR0010791145 noteert sinds september 2009 en hanteert een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,35 %. De concurrerende ETF van Lyxor met ISIN-code LU0533032420 is sinds augustus 2010 op de markt hanteert een net iets hogere vergoeding van 0,4 %. 1. Shell 2. Total 3. BP 4. ENI 5. StatOil Er bestaan ook ETF's die de MSCI Europe Energy-index volgen. De Amundi ETF met ISIN-code FR0010930644 noteert sinds september 2010 en hanteert een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,25 %. De concurrerende ETF van SPDR met ISIN-code IE00BKWQ0F09 bestaat sinds augustus 2012 en heeft een jaarlijkse beheersvergoeding van 0,4 %. 1. Total 2. BP 3. Shell 4. ENI 5. StatOil Deze index van Stoxx Europe loopt sterk gelijk met de MSCI Europe Energy Index. Lyxor heeft een ETF in het gamma die deze index schaduwt. Het gaat om de tracker met ISIN-code FR0010344960 die al sinds oktober 2006 noteert en de beheersvergoeding beperkt tot 0,3 % op jaarbasis.